企業(yè)ERP軟件現(xiàn)金管理解決方案簡介
拓步企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，以收付款單據(jù)處理為主線，通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的集成應用，實現(xiàn)企業(yè)資金存量、流量、流向的實時管理。對收付業(yè)務、現(xiàn)金、銀行存款以及票據(jù)進行電子化管理，全面記錄資金業(yè)務過程；通過銀企直聯(lián)快速處理資金業(yè)務，提高資金周轉效率；出具豐富的資金分析和預測報表，及時監(jiān)控資金周轉及余缺情況。幫助企業(yè)實現(xiàn)物流與資金流的統(tǒng)一，提高資金利用率，保障企業(yè)資金流的良性循環(huán)。
企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案客戶需求
采購、銷售、報銷，現(xiàn)金、存款、票據(jù)，出納手工處理越來越多的資金收付業(yè)務，難免顧此失彼。往來清算延遲影響業(yè)務進程；盤點或月底對賬時發(fā)現(xiàn)的損失已經(jīng)難以挽回；管理層詢問資金頭寸，需要花費半天加總上百個賬戶才能給出大概數(shù)字，對未來時段的資金預測偏差較大，影響決策效率。如何在保證業(yè)務順利進行的前提下，提高企業(yè)資金的安全性和流動性，在降低經(jīng)營風險的同時加快資金周轉速度，是新形勢下亟需解決的難題。
企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案業(yè)務流程
現(xiàn)金管理
對企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存款等業(yè)務進行全面管理，包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)管理、往來結算管理，并及時出具相應的資金分析及現(xiàn)金流預測報表，實現(xiàn)了從物流系統(tǒng)（采購、銷售）到應收、應付系統(tǒng)再到現(xiàn)金管理的一體化應用。會計人員在該系統(tǒng)根據(jù)出納錄入的收支信息，自動生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)，能夠幫助企業(yè)及時監(jiān)控資金周轉及余缺情況，隨時把握公司的財務脈搏。
應收款管理
提供應收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應收票據(jù)管理、應收款結算等全面的應收業(yè)務流程管理，以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務管理功能，同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表，幫助企業(yè)一方面加強與往來單位的業(yè)務核對，縮短應收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉；另一方面合理有效的利用客戶信用拓展市場、以最小限度的壞賬損失代價換取最大程度的業(yè)務擴展。
應付款管理
提供應付合同管理、采購發(fā)票、付款申請、付款、退款、應付票據(jù)管理、應付款結算等全面的應付業(yè)務流程管理，以及憑證自動生成、到期債務預警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務管理功能，同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表，幫助企業(yè)及時支付到期賬款，合理地進行資金的調配，提高資金的使用效率。
網(wǎng)上銀行
提供和工、農(nóng)、中、建四大國有商業(yè)銀行及招商銀行等股份制銀行無縫直聯(lián)功能，實時接收銀行收付款單據(jù)，提交付款指令，查詢銀行賬戶收支情況，同時提供引出方案管理功能，支持將系統(tǒng)內付款單據(jù)引出為多家網(wǎng)上銀行格式的付款單，幫助企業(yè)快速處理資金業(yè)務，及時全面地掌握資金信息。
企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案業(yè)務價值
拓步企業(yè)現(xiàn)金管理解決方案，對企業(yè)的收付結算、現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等資金業(yè)務進行全面管理。動態(tài)記錄收付業(yè)務，在所有業(yè)務環(huán)節(jié)的信息共享，減少工作重復，加快資金業(yè)務處理速度；現(xiàn)金盤點單、銀行對賬單及自動對賬等功能，保證資金信息準確性，便于及時發(fā)現(xiàn)差異，減少損失；而可供實時查看的資金分析報表與精確的現(xiàn)金流預測，方便資金管理人員及時監(jiān)控資金周轉及余缺情況，隨時把握公司的財務脈搏，以便合理調劑，提高資金利用率。
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