1.1.1. 功能說明
應付系統(tǒng)提供了三種沖賬方式：實時沖銷、自動沖銷、手工沖銷。實時沖銷在付款單錄入時用到。手工沖銷、自動沖銷在本模塊中進行。
沖賬類四種應付賬款沖銷、其它應付沖銷、預付沖應付、應付賬款轉(zhuǎn)賬。前兩種沖銷是發(fā)票、應付單和付款單、退款單、應付票據(jù)之間的沖銷；預付沖應付即預付賬款沖抵應付賬款；應付轉(zhuǎn)賬即應付賬款沖抵應收賬款。沖銷記錄的維護在沖銷日志模塊進行；若需將沖銷記 錄生成憑證，則在生成憑證模塊中完成。沖銷界面如圖3-29所示。
若系統(tǒng)參數(shù)已設定付款時必須要有付款申請單才能付款，則沖賬和生成憑證模塊不能使用，沖銷日志不能維護。
圖3-29
1.1.2. 準備事項
1、 準備好采購發(fā)票、應付單。
2、 準備好付款單、退款單。
3、 啟用應收系統(tǒng)并準備好應收單、銷售發(fā)票。
4、 手工核銷支持同一供貨商不同幣種的核銷。
5、 應付賬款沖應付收賬款時供貨商必須同時是供貨商。
1.1.3. 注意事項
1、 手工核銷支持同一供貨商不同幣種的核銷，自動沖銷時只支持同一幣種同一供貨商的沖銷。
2、 如果記錄已沖銷，但沖銷記錄沒有生成憑證，在其它相關模塊對業(yè)務數(shù)據(jù)反審核時必須先刪除沖銷記錄，否則不能的審核。
3、 只有當參數(shù)控制付款時必須要有付款申請單時，付款時產(chǎn)生的實時沖銷記錄在沖銷日志能查到?jīng)_銷記錄，否則在沖銷記錄中查不到。且沖銷日志不能維護。
4、 當沖賬類型為預付沖應付、應付賬款轉(zhuǎn)賬時沖銷記錄才要生成憑證。
5、 進行應付賬款轉(zhuǎn)賬客戶必須同時又是當前公司的供貨商。
1.1.4. 操作說明
沖賬類型有四種：應付賬款沖銷、其它應付款沖銷、預付沖應付、應付賬款轉(zhuǎn)賬。沖銷界面和操作方式一樣。操作步驟有沖銷、沖銷日志、生成憑證。
1.1.4.1. 沖銷
1、 手工沖銷：選取某種沖銷類型，在如圖3-29所示的界面上，選好本次準備沖銷的記錄，錄入本次沖銷金額，單擊菜單手工沖銷，即產(chǎn)生一張沖銷銷清單，并寫入沖銷日志。手工沖銷時只能是同一供貨商，可以是同一幣種也可以是不同幣種。沖銷的單據(jù)可以是一對多，多對多、多對一。
2、 自動沖銷：在如圖3-29所示的界面上，單擊菜單自動沖銷，系統(tǒng)自動將同一供貨商、同一幣種、且金額相等的不同單據(jù)進行沖銷，如果沖銷成功則產(chǎn)生沖銷流水，更新沖要銷日志。
1.1.4.2. 沖銷日志
無論是手工沖銷還是自動沖銷，其沖銷記錄在沖銷日志是中查看并可以反沖銷。沖銷日志界面如圖3-30。但是如果沖銷記錄生成憑證則在沖銷日志中查不到記錄。當參數(shù)控制付款時必須要有付款申請單時，且沖銷日志不能維護。
圖3-30
1、 查詢：查詢的方式有自定義查詢、查詢。在如圖3-30所示的界面上單擊菜單查詢，其界面如圖3-31所示。用戶可以根據(jù)界面給出的條件進行組合，自由查詢。
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圖3-31
2、 反沖銷：在如圖3-30所示的界面上劭科，選取一條或多條沖銷流水，單擊菜單反沖銷，系統(tǒng)給 出圖3-32所示的提示，在提示界面上單擊確定，系統(tǒng)就取消此沖銷流水。
圖3-32
1.1.4.3. 生成沖銷憑證
只有沖銷類型為預付沖應付、應付賬款轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的沖銷記錄在此模塊中能看到，也即需要生成憑證。其界面如圖3-33所示。生成憑證的方式有兩種。按單生成、匯總生成。
圖3-33
在如圖3-33所示的界面上單擊菜單全選或選取某一條記錄，后再單擊菜單憑證，系統(tǒng)將當前記錄生成憑證。并將憑證傳遞到總賬。
1.1.5. 數(shù)據(jù)查詢
數(shù)據(jù)查詢可以在兩個模塊中進行，未沖銷其它應付款查詢、預付款沖銷查詢。
1.1.5.1. 未沖銷其它應付款查詢
查詢方式有兩種：移至、查詢。查義界面如圖3-34所示。賬齡段城要用戶手工錄入。您可以根據(jù)自已的需要設置查詢條件，請參見《公共操作手冊》’相關內(nèi)容
圖3-34
1.1.5.2. 預付款沖銷查詢。
查詢方式有兩種：移至、查詢。查義界面如圖3-35所示。界面上的查詢條件有沖銷狀態(tài)、供貨商編號、貨幣。系統(tǒng)默認的查詢條件是沖銷狀態(tài)是全部沖銷、所有供貨商、所有幣幣的單據(jù)。您可以根據(jù)自已的需要設置查詢條件，請參見《公共操作手冊》’相關內(nèi)容.
圖3-35
1.1.6. 數(shù)據(jù)輸出
沖銷模塊、生成憑證模板沒有數(shù)據(jù)輸出功能。沖銷日志、未沖銷其它應付款查詢、預付款沖銷查詢有數(shù)據(jù)輸出功能。輸出的方式有兩種：另存EXECL文檔、打印。請參見《單據(jù)打印設置手冊》。
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