1.1.1 功能概述
當(dāng)用戶在當(dāng)前期間所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理完畢后可以進(jìn)行期未結(jié)賬處理，關(guān)閉當(dāng)前期間，并將當(dāng)前期間扣科目的余額轉(zhuǎn)到下一期，自動(dòng)更新當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。結(jié)賬后還可以進(jìn)行反結(jié)賬。
1.1.2 準(zhǔn)備事項(xiàng)
1、 如果啟用有財(cái)務(wù)子系統(tǒng)，則當(dāng)前期所有已啟用的財(cái)務(wù)子系統(tǒng)必須已進(jìn)行期未處理完畢。
2、 總賬系統(tǒng)所有業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)已處理完畢，且所有憑證已記賬。
1.1.3 注意事項(xiàng)
1、 如果系統(tǒng)處于模擬結(jié)賬狀態(tài)，則不能進(jìn)行期未結(jié)賬處理，必須取消模擬結(jié)賬狀態(tài)才能進(jìn)行期未處理。
2、 系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬之前用戶需要根據(jù)參數(shù)中設(shè)置的參數(shù)對(duì)相關(guān) 數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。如參數(shù)結(jié)賬時(shí)要求損益類科目余額為零，若是年終結(jié)賬還需檢查參數(shù)本年利潤(rùn)科目是否為0，如果不符合參數(shù)設(shè)置要求，則系統(tǒng)不能進(jìn)行期未處理。
3、 已經(jīng)進(jìn)行結(jié)賬的期間不能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
4、 系統(tǒng)提供的結(jié)賬方式是采用向?qū)剑诮Y(jié)賬的過程中你可以隨時(shí)查看上一步的情況或終止結(jié)賬。
5、 如果結(jié)賬以后需要進(jìn)行反結(jié)賬，則當(dāng)前期間的會(huì)計(jì)憑證不能記賬，已記賬的憑證必須反記賬后才能進(jìn)行反結(jié)賬處理。
1.1.4 操作說(shuō)明
1、 期未結(jié)賬：進(jìn)入期未結(jié)賬模塊其界面如圖3-8所示，在如圖3-8所示的界面上單擊下一步按扭，其界如圖3-9所示，界面是顯示的是當(dāng)前期間已啟用財(cái)務(wù)子系統(tǒng)明細(xì)數(shù)，從界面上用戶能知道務(wù)財(cái)務(wù)子系統(tǒng)是否已時(shí)行期未處理。單擊按扭上一步系統(tǒng)回到如圖3-8所示的界面；單擊下一步系統(tǒng)進(jìn)行期未結(jié)賬處理。結(jié)賬完成系統(tǒng)會(huì)給出提示信息。
圖3-8
圖3-9
2、 反結(jié)賬：反結(jié)賬界面如圖3-8。在此界面上選取反結(jié)賬單擊下一步，系統(tǒng)給出當(dāng)前期間已啟用財(cái)務(wù)子系統(tǒng)明細(xì)數(shù)據(jù)，單擊上一步回到如界3-8所示的界面，單下一步，系統(tǒng)進(jìn)行反結(jié)賬，將系統(tǒng)的當(dāng)前期間、各科目余額恢復(fù)到上一期，同時(shí)結(jié)出提示信息如圖3-10所示，單擊菜單完成即可。
圖3-10
核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。
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