一、背景
目前，人民銀行與轄內(nèi)金融機構的業(yè)務數(shù)據(jù)交換和共享仍采用手工報送、電子郵件報送或文件傳輸?shù)确绞健＿@些方式存在工作效率較低、數(shù)據(jù)易出錯、數(shù)據(jù)后續(xù)再加工特別繁瑣、數(shù)據(jù)管理不方便等不足。針對上述問題，人民銀行深圳中支按照“以平臺建設滿足業(yè)務需求的新模式”的系統(tǒng)建設原則，搭建Excel服務器平臺，在央行信息化建設新模式方面做出積極探索。
Excel服務器平臺是一個面向最終用戶的信息系統(tǒng)設計工具與運行平臺。該平臺基于關系型數(shù)據(jù)庫技術、工作流引擎技術和Web技術，以MS Excel電子表格作為主要操作界面。Excel服務器提供了一個簡單易用、功能強大的金融數(shù)據(jù)采集、管理、自動匯總及展現(xiàn)平臺。在這個平臺上，用戶可以充分發(fā)揮Excel的應用水平，通過設計模板，定義工作流、表間公式等簡易直觀的操作，實現(xiàn)管理意圖，快速構建能夠適應變化的管理信息系統(tǒng)。
二、Excel服務器平臺系統(tǒng)架構
如圖1所示，Excel服務器平臺主要由嵌入Excel的客戶端組件、IIS網(wǎng)站服務、SQL Server關系型數(shù)據(jù)庫、后臺服務器端程序、Excel模版5個子部分組成，如圖1所示。
其中，SQL Server數(shù)據(jù)庫、后臺服務程序和IISWEB網(wǎng)站僅安裝在服務器上。而客戶端程序和管理控制臺安裝在客戶機上。各種單據(jù)、報表文件都可定義為Excel模板，而Excel模版從服務器上的數(shù)據(jù)庫中獲取數(shù)據(jù)表、數(shù)據(jù)項及其數(shù)據(jù)規(guī)范、工作流、數(shù)據(jù)表權限和表間公式等信息，進行各種數(shù)據(jù)操作，最終的結果再統(tǒng)一保存到數(shù)據(jù)庫中去，通過這種方式實現(xiàn)信息的共享和流轉。
圖1 Excel民務器平臺系統(tǒng)架構
三.EXCEL服務器平臺在央行信息化建設的應用實踐
Excel服務器平臺把Excel的易用性、計算能力以及SQL Server數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)管理能力有機結合起來，具有強大的數(shù)據(jù)處理功能。同時，該平臺不僅提供了數(shù)據(jù)備份、恢復和日志管理等完善的系統(tǒng)管理功能，還具備權限控制、工作流協(xié)調(diào)方式等多方面的運行支持功能。下面以銀行業(yè)綜合評價工作需求為例，闡述說明Excel服務器平臺在央行信息化建設方面的應用實踐。
(一)銀行業(yè)綜合評價系統(tǒng)需求概述
銀行業(yè)機構綜合評價系統(tǒng)(以下簡稱“綜合評價系統(tǒng)”)是實現(xiàn)人民銀行督促銀行業(yè)合規(guī)經(jīng)營，加強銀行業(yè)風險監(jiān)測，維護金融穩(wěn)定的扶助工具。綜合評價系統(tǒng)由風險評價與合規(guī)評價兩部分組成:一是合規(guī)評價部分，人民銀行各評價處室根據(jù)各自的職責范圍，定期將信息以銀行名稱為線索，直接錄入《銀行業(yè)機構合規(guī)評價項目與標準表》中屬于本部門職責的部分，系統(tǒng)最終實現(xiàn)以同一單位的信息匯總，生成每個單個銀行在指定時間段中的整體得分情況;二是風險評價部先各銀行將填寫完整的《銀行業(yè)機構風險評級標準》，系統(tǒng)對相關數(shù)據(jù)進行初步校驗后通過預先設定的公式對單一銀行數(shù)據(jù)打分評價。
(二)銀行業(yè)綜合評價系統(tǒng)在Excel服務器平臺的設計與實現(xiàn)
綜合評價系統(tǒng)主要由模版設計員、綜合評價管理員、操作員和業(yè)務員4種角色組成，分別由人民銀行綜合評價系統(tǒng)模版設計員、人民銀行綜合評價管理員、人民銀行業(yè)務處室操作員和金融機構用戶擔任。
下面以綜合評價系統(tǒng)的合規(guī)評價部分為例，說明綜合評價系統(tǒng)在Excel服務器平臺的設計與實現(xiàn)。如圖2所示，整個主要設計與實現(xiàn)步驟如下:
圖2 綜合評價系統(tǒng)在Excel服務器平臺的設計與實現(xiàn)
1. Excel服務器平臺系統(tǒng)管理員登錄管理控制臺，建立組織機構(含人民銀行和轄內(nèi)金融機構)的部門、角色、用戶信息。
2.人民銀行綜合評價系統(tǒng)設計員設計指標類別、指標、評價指標3個填報模版，包括定義數(shù)據(jù)表、數(shù)據(jù)項、數(shù)據(jù)規(guī)范、工作流。同時，給人民銀行業(yè)務處室操作員分配相應模版的填報權限。
3.表間公式是SQL結構化查詢語言在Excel模版上的應用擴展，其定義了數(shù)據(jù)源、查詢條件、數(shù)據(jù)篩選范圍和數(shù)據(jù)刷新操作4方面的內(nèi)容。
基于上述3個填報模版，利用表間公式功能，人民銀行綜合評價系統(tǒng)設計員設計臺賬查詢表、合規(guī)評價打分匯總表、合規(guī)評價查詢表、評價得分排序表和得分變化趨勢表5個查詢匯總模版。同時，給人民銀行業(yè)務處室操作員、人民銀行業(yè)務處室操作員和金融機構用戶分配訪問權限。
4.人民銀行業(yè)務處室操作員分處室、按職能填報上述3個填報模版。
5.人民銀行業(yè)務處室操作員、人民銀行業(yè)務處室操作員和金融機構用戶按照模版設計時分配的權限，實現(xiàn)相應數(shù)據(jù)報表的查詢和自動統(tǒng)計匯總功能。
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